西部利得权益投资跑输同侪又输股指 五星老将林静撑不住了
2022-09-26 09:58:52
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        《电鳗财经》文/尹秋彤

9月24日,西部利得基金发布公告,西部利得新瑞混合型证券投资基金进行清算。这只基金的基金经理是五星级老将林静。

《电鳗财经》注意到,西部利得基金旗下的偏股基金近一年跑输同侪又输股指,看来,林静也撑不住了,下决心清盘西部利得新瑞混合。

舍弃西部利得新瑞混合

西部利得新瑞混合9月24日披露的公告称,该基金于2020年8月20日正式成立,首次设立募集不包括认购资金利息共募集22315.44万元。截止基金最后运作日2022年9月1日,新瑞混合A份额净值为0.9716元,新瑞混合C份额净值为0.9690元;基金份额总额为113.07万份,新瑞混合A份额53.16万份,新瑞混合C份额59.91万份。

资产处置情况显示,西部利得新瑞混合最后运作日银行存款为1131530.41元,其中含银行活期存款为人民币1,129,538.56元,应收银行活期存款利息为1991.85元。截至2022年9月15日,银行存款余额为1071256.53元,其中活期存款1069114.55元,应计活期存款利息2141.98元。该基金最后运作日存出保证金余额为13.67元(其中本金13.67元),其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的存出保证金为8.52元,存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为5.15元,截至2022年9月15日,存出保证金余额为0.00元。

值得注意的是,该基金最后运作日应付赎回款为15161.51元,该款项已2022年9月5日及2022年9月6日支付;该基金最后运作日应付管理人报酬为2779.47元,该款项已2022年9月2日支付;应付托管费为308.81元,该款项已2022年9月2日支付;应付销售服务费为236.88元,该款项已2022年9月2日支付。该基金最后运作日其他负债为16065.49元,其中预提审计费用为16043.00元,应付赎回费为22.49元。其中应付赎回费已于2022年9月5日及2022年9月6日支付,预提审计费已于2022年9月13日支付。

截至2022年9月1日,西部利得新瑞混合基金净资产109.699万元。

五星老将林静也撑不住了

查阅公开资料,西部利得新瑞混合基金经理是林静,2016年11月加入西部利得基金。天天基金网将其评为五星级基金经理,累计任职时间5年又179天,现任基金资产规模11.87亿(11只基金)。

天天基金网数据显示,林静管理的11只基金中,近一年无一能实现盈利。其管理的西部利得新动向混合,近一年、近两年回报率分别为-15.35%、-18.10%,在可比基金中均处于后半营,其中仅两年业绩在可对比的1994只同类基金中位居第1801名。

此外,其执掌的西部利得祥运混合A、西部利得祥运混合C近一年回报率分别为-13.74%、-14.15%;西部利得新富混合A近一年回报率也仅仅-13.07%。

刚刚清盘的西部利得新瑞混合,其半年报称,上半年股票投资收益为-6390.04元,该基金上年同期股票投资收益为-129,727.00元。“报告期内权益市场面临的挑战:一是疫情有所反复;二是大宗商品高位震荡,盈利向上游集中,中下游盈利下调;三是美联储加息过程中面临外资的回流。基于上述原因,本基金在报告期内维持权益的低配置,寻求更好的介入时机。” 林静表示,下半年随着消费和投资基数的下降,疫情边际影响将逐步弱化,有望恢复内生性增长。大宗商品进入震荡区间,中下游的盈利有望改善。

但西部利得新瑞混合并没有挨过黎明前的黑暗,该基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,按相关规定需要清盘。

《电鳗财经》据同花顺数据,西部利得基金旗下的偏股基金近一年收益率为-21.17%,跑输同类基金平均收益率-18.66%,也跑输同期沪深300指数-20.03%的涨跌幅。权益投资整体跑输同侪又输股指,足见这家公司的投研能力尚待提高。

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